ثبت شده به شماره 52055 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11882 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۴

۰

0%

۳۰٬۵۹۹٬۸۵۴٬۲۲۰

3.46%

۰

0%

۷۲۹٬۱۲۳٬۸۱۳٬۶۹۶

82.39%

۱۲۵٬۲۵۱٬۲۵۱٬۹۶۸

14.15%

۷۲۹٬۱۲۳٬۸۱۳٬۶۹۶

82.39%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

۰

0%

۱٬۶۶۰٬۶۳۴٬۳۸۸

0.19%

۰

0%

۷۱۶٬۵۶۴٬۴۶۳٬۸۶۷

83.40%

۱۴۰٬۹۶۶٬۲۲۳٬۲۰۳

16.41%

۷۱۶٬۵۶۴٬۴۶۳٬۸۶۷

83.40%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۱٬۶۶۰٬۶۳۴٬۳۸۸

0.20%

۰

0%

۷۰۴٬۵۳۴٬۶۹۶٬۳۶۲

84.11%

۱۳۱٬۴۲۰٬۵۰۴٬۸۶۷

15.69%

۷۰۴٬۵۳۴٬۶۹۶٬۳۶۲

84.11%

4

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۱٬۶۶۰٬۶۳۴٬۳۸۸

0.20%

۰

0%

۷۰۴٬۵۳۴٬۶۹۶٬۳۶۲

84.11%

۱۳۱٬۴۴۰٬۲۵۳٬۷۲۷

15.69%

۷۰۴٬۵۳۴٬۶۹۶٬۳۶۲

84.11%

5

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۱٬۶۶۰٬۶۳۴٬۳۸۸

0.20%

۰

0%

۷۰۴٬۵۳۴٬۶۹۶٬۳۶۲

84.11%

۱۳۱٬۴۶۰٬۰۰۲٬۵۸۷

15.69%

۷۰۴٬۵۳۴٬۶۹۶٬۳۶۲

84.11%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۳۳٬۶۶۰٬۶۳۴٬۳۸۸

3.96%

۰

0%

۶۹۲٬۳۶۶٬۲۹۶٬۰۵۷

81.37%

۱۲۴٬۸۴۱٬۷۶۰٬۶۱۲

14.67%

۶۹۲٬۳۶۶٬۲۹۶٬۰۵۷

81.37%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۳۶٬۹۹۳٬۲۶۱٬۲۰۹

4.09%

۰

0%

۶۸۰٬۱۹۷٬۲۵۱٬۷۱۵

75.14%

۱۸۸٬۰۴۲٬۹۶۵٬۲۰۸

20.77%

۶۸۰٬۱۹۷٬۲۵۱٬۷۱۵

75.14%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۱٬۴۳۴٬۲۵۷٬۰۰۰

0.18%

۰

0%

۶۹۰٬۰۴۴٬۴۸۷٬۵۹۳

84.61%

۱۲۴٬۱۰۶٬۹۱۷٬۴۸۹

15.22%

۶۹۰٬۰۴۴٬۴۸۷٬۵۹۳

84.61%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۲٬۵۸۹٬۲۵۷٬۰۰۰

0.31%

۰

0%

۶۹۲٬۶۴۷٬۷۹۴٬۶۸۵

83.04%

۱۳۸٬۸۹۴٬۰۳۵٬۲۸۰

16.65%

۶۹۲٬۶۴۷٬۷۹۴٬۶۸۵

83.04%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۲٬۵۸۹٬۲۵۷٬۰۰۰

0.26%

۰

0%

۶۸۷٬۱۴۹٬۷۶۸٬۳۴۰

69.53%

۲۹۸٬۵۳۹٬۱۲۶٬۷۶۹

30.21%

۶۸۷٬۱۴۹٬۷۶۸٬۳۴۰

69.53%