ثبت شده به شماره 52055 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11882 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۶/۲۹

۰

0%

۱٬۴۹۰٬۸۴۱٬۰۳۷

0.07%

۰

0%

۱٬۱۳۴٬۱۱۴٬۸۱۵٬۱۰۲

53.22%

۹۹۵٬۴۱۶٬۴۱۱٬۸۵۹

46.71%

۱٬۱۳۴٬۱۱۴٬۸۱۵٬۱۰۲

53.22%

2

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

۰

0%

۳٬۷۷۰٬۷۸۰٬۵۹۷

0.17%

۰

0%

۱٬۱۶۲٬۰۷۴٬۸۵۸٬۷۲۷

53.69%

۹۹۸٬۷۰۶٬۰۵۴٬۲۰۸

46.14%

۱٬۱۶۲٬۰۷۴٬۸۵۸٬۷۲۷

53.69%

3

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

۰

0%

۱۲۳٬۳۴۶٬۴۳۰٬۵۸۵

5.34%

۰

0%

۱٬۱۶۱٬۶۴۴٬۲۱۵٬۰۹۵

50.29%

۱٬۰۲۴٬۸۵۷٬۲۶۶٬۲۰۱

44.37%

۱٬۱۶۱٬۶۴۴٬۲۱۵٬۰۹۵

50.29%

4

۱۴۰۵/۰۶/۲۶

۰

0%

۱۲۳٬۳۴۶٬۴۳۰٬۵۸۵

5.34%

۰

0%

۱٬۱۶۱٬۶۴۴٬۲۱۵٬۰۹۵

50.29%

۱٬۰۲۴٬۸۷۴٬۴۳۴٬۹۳۵

44.37%

۱٬۱۶۱٬۶۴۴٬۲۱۵٬۰۹۵

50.29%

5

۱۴۰۵/۰۶/۲۵

۰

0%

۱۲۳٬۳۴۶٬۴۳۰٬۵۸۵

5.34%

۰

0%

۱٬۱۶۱٬۶۴۴٬۲۱۵٬۰۹۵

50.29%

۱٬۰۲۴٬۸۹۱٬۶۰۶٬۹۶۶

44.37%

۱٬۱۶۱٬۶۴۴٬۲۱۵٬۰۹۵

50.29%

6

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

۰

0%

۱۲۳٬۳۴۶٬۴۳۰٬۵۸۵

6.43%

۰

0%

۱٬۱۴۷٬۰۶۱٬۹۶۰٬۷۴۶

59.84%

۶۴۶٬۴۴۳٬۳۸۸٬۴۰۱

33.72%

۱٬۱۴۷٬۰۶۱٬۹۶۰٬۷۴۶

59.84%

7

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۰

0%

۱۲۳٬۳۴۶٬۴۳۰٬۵۸۵

6.53%

۰

0%

۱٬۱۳۲٬۵۳۶٬۲۶۰٬۴۳۵

59.95%

۶۳۳٬۳۱۶٬۰۳۵٬۲۴۵

33.52%

۱٬۱۳۲٬۵۳۶٬۲۶۰٬۴۳۵

59.95%

8

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۰

0%

۱۲۳٬۳۴۶٬۴۳۰٬۵۸۵

6.79%

۰

0%

۱٬۱۵۰٬۵۳۳٬۶۶۴٬۰۰۵

63.36%

۵۴۱٬۹۲۹٬۰۰۵٬۵۰۳

29.85%

۱٬۱۵۰٬۵۳۳٬۶۶۴٬۰۰۵

63.36%

9

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

۰

0%

۱۲۳٬۳۴۶٬۴۳۰٬۵۸۵

7.06%

۰

0%

۱٬۱۳۸٬۴۹۵٬۸۰۹٬۹۹۲

65.19%

۴۸۴٬۴۹۹٬۲۱۵٬۱۴۶

27.74%

۱٬۱۳۸٬۴۹۵٬۸۰۹٬۹۹۲

65.19%

10

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

۰

0%

۱۲۳٬۳۴۶٬۴۳۰٬۵۸۵

7.07%

۰

0%

۱٬۱۲۲٬۵۱۲٬۰۳۱٬۱۰۵

64.35%

۴۹۸٬۶۴۴٬۴۲۶٬۷۷۶

28.58%

۱٬۱۲۲٬۵۱۲٬۰۳۱٬۱۰۵

64.35%